현금수지계산서 (TTM)
Corporate Fragua, CV의 SAB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,121 | 4,872 | 4,269 | 5,839 | 5,720 | 5,481 | 8,378 | 7,905 | 8,939 | 8,158 | 6,371 | 7,635 | 6,416 | 5,572 | 4,659 | 3,232 | 4,126 | 4,411 | 4,092 | 5,427 |
| 변화 (%) | 18.22 | -12.39 | 36.78 | -2.04 | -4.17 | 52.85 | -5.64 | 13.08 | -8.74 | -21.90 | 19.84 | -15.97 | -13.15 | -16.40 | -30.62 | 27.66 | 6.89 | -7.23 | 32.63 | |
| 현금 흐름의 % | 378.13 | 271.08 | 470.53 | 246.44 | 706.00 | 2,268.87 | 248.53 | 573.38 | 276.88 | 377.02 | 1,216.16 | 297.46 | -30,539.54 | -530.38 | -216.66 | -82.66 | -446.64 | -1,004.27 | -1,055.39 | -13,772.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,710 | -1,662 | -2,269 | -2,284 | -2,424 | -2,664 | -3,249 | -3,657 | -3,729 | -4,049 | -3,859 | -3,757 | -3,908 | -3,822 | -5,036 | -5,076 | -5,128 | -5,137 | -3,884 | -4,286 |
| 변화 (%) | -2.81 | 36.53 | 0.66 | 6.13 | 9.90 | 21.97 | 12.56 | 1.96 | 8.60 | -4.69 | -2.65 | 4.02 | -2.18 | 31.75 | 0.79 | 1.03 | 0.18 | -24.39 | 10.34 | |
| 현금 흐름의 % | -156.87 | -92.46 | -250.08 | -96.39 | -299.17 | -1,102.63 | -96.38 | -265.26 | -115.50 | -187.15 | -736.71 | -146.37 | 18,601.41 | 363.84 | 234.23 | 129.81 | 555.07 | 1,169.72 | 1,001.82 | 10,875.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,322 | -1,413 | -1,093 | -1,186 | -2,486 | -2,576 | -1,758 | -2,869 | -1,982 | -1,945 | -1,988 | -1,311 | -2,529 | -2,800 | -1,772 | -2,067 | 78 | 287 | -595 | -1,181 |
| 변화 (%) | 6.92 | -22.67 | 8.51 | 109.66 | 3.62 | -31.75 | 63.22 | -30.93 | -1.88 | 2.23 | -34.04 | 92.87 | 10.73 | -36.70 | 16.60 | -103.77 | 269.11 | -307.13 | 98.31 | |
| 현금 흐름의 % | -121.26 | -78.62 | -120.45 | -50.04 | -306.83 | -1,066.24 | -52.15 | -208.12 | -61.39 | -89.87 | -379.45 | -51.09 | 12,038.13 | 266.54 | 82.43 | 52.85 | -8.43 | -65.45 | 153.57 | 2,996.32 |
| 현금 흐름 | 1,090 | 1,797 | 907 | 2,369 | 810 | 242 | 3,371 | 1,379 | 3,228 | 2,164 | 524 | 2,567 | -21 | -1,051 | -2,150 | -3,910 | -924 | -439 | -388 | -39 |
| 변화 (%) | 64.90 | -49.52 | 161.17 | -65.80 | -70.18 | 1,295.38 | -59.10 | 134.17 | -32.98 | -75.79 | 389.96 | -100.82 | 4,900.94 | 104.66 | 81.87 | -76.37 | -52.46 | -11.72 | -89.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
